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出纳

职位描述

一、现金管理工作

1.负责日常现金、支票的收支,POS机流水的核对、录入,审核现金收付单据,及时登记现金及《银行存款日记账》。

2.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

二、核对账目

现金的对账及定期核对银行账目。

三、制作工资

四、保管财务资料

1.妥善保管库存现金、有价证券和空白收据及支票,严格控制空白支票,及时督促有关人员报账,及时与银行进行对账、结算,严禁透支。

2.妥善保管财务资料、各类财务文件、协议合同、会计原始凭证、账册、报表、财务专用章等,将资料存放在指定位置。

3.除办理事项所需到达的直接目的地外,严禁将资料带离公司以外的其他场所。

任职要求:

1、大专以上学历,财务相关专业

22年至3年工作财务出纳经验

3、熟练掌握财务法律法规、公司财务管理流程、银行结算业务、财务出纳相关知识和技能

4、全面理解集团的发展愿景,熟悉公司的业务运作流程与制度,熟悉部门的职能、职责、职权。

5、很强的协调能力和沟通能力,能有效处理公司内部工作的衔接问题,同时可以很好地对接政府相关部门,维护好外部资源

6、熟练运用office办公软件、对销售数据的汇总分析有一定工作经验的优先。



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